0.1265% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 29,512,514.18 | 4,673,964.66 | 18,150,524.14 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 21,951,448.16 | 0.00 | 10,589,458.12 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 851,618,379.45 | 832,878,343.37 | 834,203,466.51 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.06 | 1.03 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.58 | 0.00 | 3.42 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 19.86 | 0.00 | 17.41 |