主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -36,597,984.18 | -16,173,647.28 | -6,190,106.15 | -49,818,394.39 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -367,554,915.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 333,064,716.14 | 370,741,993.93 | 421,254,500.37 | 419,248,053.92 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.48 | 0.52 | 0.58 | 0.57 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -18.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -52.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |