0.1227% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 11,017,351.99 | 8,897,597.53 | 34,138,709.38 | 7,590,200.28 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 185,806,840.33 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,690,390,303.09 | 2,244,751,052.76 | 2,068,668,351.58 | 1,728,357,008.12 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.14 | 1.13 | 1.13 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 16.62 | 0.00 |