0.2935% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 17,153,949.30 | 38,622,070.98 | 10,918,358.45 | 14,933,488.91 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 92,776,353.34 | 0.00 | 77,891,414.14 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,222,580,727.49 | 1,104,931,323.15 | 1,268,687,591.68 | 1,160,856,578.84 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.09 | 1.08 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.51 | 0.00 | 2.61 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.40 | 0.00 | 9.38 |