0.3090% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 11,390,779.93 | 3,669,885.23 | 12,239,563.73 | 5,510,564.05 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 96,948,605.99 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,032,299,326.92 | 1,495,093,120.81 | 793,230,809.30 | 474,109,095.73 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.20 | 1.14 | 1.14 | 1.12 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.77 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 16.25 | 0.00 |