0.2948% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,510,564.05 | 1,958,871.85 | 858,926.54 | 530,376.38 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 5,028,259.50 | 0.00 | 5,623,077.19 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 474,109,095.73 | 62,647,389.75 | 67,327,729.60 | 88,038,656.32 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.09 | 1.07 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.38 | 0.00 | 2.54 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.95 | 0.00 | 9.01 |