0.4834% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 214,616.14 | 2,693,414.12 | -4,557,100.47 | -8,919,140.34 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 10,809,343.36 | 0.00 | 7,544,476.88 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.09 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 129,000,438.65 | 128,275,278.87 | 107,621,987.06 | 123,830,747.35 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 5.24 | 0.00 | 3.68 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 9.15 | 0.00 | 7.54 | 0.00 |