0.2579% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,426,194.58 | 95,430.92 | 820,440.81 | 593,653.75 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 33,993,438.59 | 0.00 | 25,184,044.74 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 291,497,312.19 | 272,880,606.86 | 282,411,822.27 | 200,663,821.70 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.19 | 1.15 | 1.14 | 1.15 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.22 | 0.00 | 3.47 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 14.67 | 0.00 | 14.95 |