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大成睿裕六月持有股票C(008872)

2024-12-03     1.31470.2211%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-35,858.49-390,417.95-355,982.80-140,204.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,130,076.070.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.290.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,100,352.879,499,121.248,426,864.128,205,409.98
期末单位基金资产净值(元)1.401.291.231.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.910.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0028.910.000.00