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大成睿裕六月持有股票C(008872) - 搜狐基金
大成睿裕六月持有股票C(008872)
2024-12-03
1.31470.2211%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -35,858.49 | -390,417.95 | -355,982.80 | -140,204.01 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,130,076.07 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 10,100,352.87 | 9,499,121.24 | 8,426,864.12 | 8,205,409.98 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.40 | 1.29 | 1.23 | 1.18 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 8.91 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 28.91 | 0.00 | 0.00 |