-0.1978% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 29,469.63 | 116,353.99 | 43,004.88 | 57,697.93 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 194,555.30 | 0.00 | 286,553.72 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,068,735.59 | 3,219,507.72 | 3,798,538.24 | 5,674,287.03 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.09 | 1.08 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 1.76 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 9.33 | 0.00 | 7.70 |