主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 255.32 | 1,157.33 | 762.49 | 89.23 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3,125.37 | 0.00 | 6,983.21 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.05 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 48,160.02 | 52,676.09 | 96,404.98 | 136,338.70 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 1.25 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.19 | 0.00 | 6.38 |