0.0218% | 主要财务指标 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -382,390.66 | -709,608.94 | -252,886.02 | -2,720,315.06 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -606,477.24 | 0.00 | -411,875.64 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.05 | 0.00 | -0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 11,011,432.13 | 11,765,098.62 | 12,241,528.10 | 11,588,424.39 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.92 | 0.98 | 1.02 | 0.97 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.52 | 0.00 | -25.61 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -1.96 | 0.00 | -3.43 |