0.1988% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,581,843.32 | 838,624.91 | 2,181,023.16 | 1,278,707.29 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 12,910,830.24 | 0.00 | 26,123,468.66 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.38 | 0.00 | 0.35 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 46,970,949.60 | 64,537,031.37 | 99,921,608.43 | 117,082,201.14 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.38 | 1.36 | 1.35 | 1.33 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 5.52 | 0.00 | 3.60 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 37.91 | 0.00 | 35.40 | 0.00 |