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嘉合锦鹏添利混合A(008905)

2024-03-27     1.1377-0.4114%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-5,062,064.10-13,249,999.20-895,317.9210,083,764.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)745,369,451.85958,196,155.061,375,306,780.311,434,971,185.76
期末单位基金资产净值(元)1.141.161.181.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00