-0.3540% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 391,199.29 | 160,102.30 | 177,792.09 | 68,529.55 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 3,424,079.09 | 0.00 | 5,777,789.54 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.20 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 20,719,291.45 | 19,397,103.98 | 21,086,426.11 | 15,280,156.89 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.20 | 1.29 | 1.38 | 1.37 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -2.28 | 0.00 | 12.36 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 19.80 | 0.00 | 37.74 | 0.00 |