0.0904% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 30,538,420.48 | 28,996,213.90 | 60,281,988.10 | 18,306,267.45 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 384,646,399.10 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,340,846,755.38 | 3,972,711,230.75 | 5,668,932,966.82 | 1,809,169,469.34 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.13 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 13.87 | 0.00 |