0.0089% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 26,864,385.06 | 12,403,304.07 | 10,795,003.11 | 5,703,426.62 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 59,787,815.49 | 0.00 | 55,336,962.97 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.08 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 812,168,583.57 | 862,230,981.25 | 968,471,364.41 | 1,038,978,309.79 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.98 | 0.00 | 2.58 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 10.26 | 0.00 | 8.78 | 0.00 |