0.0000% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,106,011.80 | 15,714,271.90 | 7,905,918.91 | 35,284,491.76 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 99,800,527.46 | 0.00 | 105,561,189.62 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,197,532,260.89 | 1,506,553,351.10 | 1,273,345,646.22 | 1,699,121,689.08 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 3.32 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.15 | 0.00 | 10.72 |