4.2790% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -30,063,368.03 | -1,156,338.81 | -41,633,522.07 | -82,660,804.95 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -76,281,932.14 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.13 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 702,584,831.27 | 655,081,773.70 | 632,598,145.13 | 636,158,292.66 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 0.97 | 1.03 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.34 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.21 |