-0.0291% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 14,426,248.55 | 64,108,767.71 | 16,733,714.14 | 21,256,027.40 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 5,393,867.96 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,224,861,464.63 | 2,202,798,988.03 | 2,322,064,605.89 | 2,307,613,325.03 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.07 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.18 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.27 | 0.00 | 0.00 |