0.0490% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 36,382,680.88 | 47,673,667.92 | 12,997,540.24 | 9,618,232.43 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 118,925,371.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,627,806,465.67 | 5,196,158,002.72 | 3,510,189,913.25 | 1,618,418,960.17 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.55 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 9.39 | 0.00 | 0.00 |