主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -59,673,695.63 | -61,025,223.15 | 48,459,084.20 | 9,344,734.47 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -58,301,817.93 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 800,262,379.54 | 885,318,985.08 | 1,008,382,083.73 | 1,040,665,022.13 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.79 | 0.85 | 0.95 | 0.96 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.12 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -5.47 | 0.00 |