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大成科技消费股票A(008934)

2024-03-18     0.76331.0191%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-59,673,695.63-61,025,223.1548,459,084.209,344,734.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-58,301,817.930.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)800,262,379.54885,318,985.081,008,382,083.731,040,665,022.13
期末单位基金资产净值(元)0.790.850.950.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.120.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-5.470.00