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中欧弘涛债券C(008946)

2021-07-19     1.05290.0475%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-124.26-12,806.57512,808.75365,403.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.009,315.670.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)151,450.74149,345.46156,024.0730,104,673.48
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.071.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.010.00
基金累计净值增长率(%)0.000.004.010.00