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华夏鼎源债券A(008947)

2024-03-28     0.81030.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)3,230,308.59408,251.351,087,270.7472,298.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-242,522,967.100.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.230.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)848,930,272.7444,215,998.9144,233,107.6143,583,340.41
期末单位基金资产净值(元)0.800.790.790.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)5.250.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-20.260.000.000.00