主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 3,230,308.59 | 408,251.35 | 1,087,270.74 | 72,298.87 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -242,522,967.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 848,930,272.74 | 44,215,998.91 | 44,233,107.61 | 43,583,340.41 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.76 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -20.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |