主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -205,454,832.78 | -13,211,559.17 | 37,256,892.83 | 18,469,883.00 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 543,813,694.23 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,190,061,454.33 | 2,415,787,668.18 | 2,486,030,251.79 | 2,653,426,887.14 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.20 | 1.26 | 1.28 | 1.32 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -5.39 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 |