0.2266% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 75,988.75 | 71,576.28 | 53,864.09 | 11,421.76 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 116,019.90 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,902,892.69 | 2,011,812.40 | 3,215,766.64 | 2,311,337.39 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.83 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.67 | 0.00 | 0.00 |