主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -40,444,867.53 | -88,873,815.76 | -16,464,075.96 | -28,447,900.36 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 17,416,227.44 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 367,296,337.64 | 436,319,939.49 | 486,933,893.46 | 632,052,824.42 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.21 | 1.26 | 1.40 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -19.87 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 29.21 | 0.00 | 0.00 |