-0.0290% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 9,168,684.57 | 13,353,650.58 | 8,121,127.26 | 4,944,725.16 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 51,809,399.88 | 0.00 | 39,120,153.75 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,039,290,161.28 | 1,058,919,951.34 | 1,051,678,018.97 | 1,046,230,705.21 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.05 | 1.04 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 1.72 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.59 | 0.00 | 10.25 |