0.0933% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 33,629,261.98 | 1,882,358.66 | 1,771.16 | 3,043.36 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 305,522,913.30 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,218,036,492.97 | 1,183,547,583.29 | 244,752.69 | 299,639.41 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.38 | 1.36 | 1.34 | 1.33 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.58 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 15.30 | 0.00 | 0.00 |