主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 2,084,194.43 | 608,852.92 | 757,924.25 | 81,977.94 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -526,018.57 | 0.00 | -2,119,459.30 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.03 | 0.00 | -0.10 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 20,660,294.09 | 19,008,278.79 | 21,084,170.03 | 27,719,739.13 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 14.03 | 0.00 | 7.75 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 7.88 | 0.00 | 1.94 | 0.00 |