-0.3826% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,802,938.32 | 541,707.60 | 680,227.09 | 52,295.06 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -533,627.29 | 0.00 | -2,570,876.51 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.04 | 0.00 | -0.11 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 14,466,808.78 | 23,696,742.92 | 23,241,390.99 | 24,735,064.86 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 13.61 | 0.00 | 7.55 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 6.59 | 0.00 | 0.90 | 0.00 |