2.0119% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -5,933,703.45 | -3,817,867.63 | -173,800.23 | 3,018,422.38 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 15,171,887.87 | 0.00 | 34,584,967.53 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.33 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 110,083,353.37 | 117,526,910.03 | 121,715,130.24 | 143,924,284.92 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.15 | 1.18 | 1.37 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -3.55 | 0.00 | 15.31 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 14.82 | 0.00 | 37.28 |