主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -100,077,856.11 | -50,861,843.95 | -68,192,955.51 | -176,804,886.19 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -549,464,339.27 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.23 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,667,524,712.57 | 1,757,321,565.02 | 1,978,828,027.64 | 2,229,169,880.00 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.80 | 0.81 | 0.86 | 0.93 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.86 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.35 |