0.0351% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,167,706.45 | 19,313,022.29 | 7,592,478.11 | 5,542,137.74 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 49,104,139.89 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 585,629,099.21 | 601,790,179.11 | 843,624,213.56 | 842,763,729.04 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.51 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.28 | 0.00 | 0.00 |