0.0758% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 10,779,048.95 | 2,345,685.90 | 4,188,609.81 | -1,167,706.45 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 46,046,366.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 460,816,355.08 | 469,825,231.29 | 418,348,670.16 | 585,629,099.21 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.15 | 1.15 | 1.13 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 5.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 17.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |