-0.1055% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,709,900.24 | 7,269,671.12 | 4,100,193.60 | 833,249.67 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 5,294,712.68 | 0.00 | 19,595,999.25 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 386,111,921.66 | 415,623,661.13 | 407,108,368.98 | 963,911,839.92 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.62 | 0.00 | 1.45 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.35 | 0.00 | 9.09 |