主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 2,107,531.05 | 10,233,999.41 | 1,686,290.36 | 3,621,653.59 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 7,622,119.01 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 116,112,383.46 | 114,030,046.87 | 112,147,684.04 | 110,720,531.68 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.09 | 1.07 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 6.04 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.08 | 0.00 | 0.00 |