主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,141,870.13 | 49,457,222.03 | -350,171.90 | -404,774.69 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,504,399.54 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,533,093,204.43 | 1,145,116,317.05 | 1,455,921,419.60 | 484,648,488.95 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.20 | 1.11 | 1.22 | 1.17 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.60 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.46 |