-0.3659% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -5,031,479.86 | -360,340.82 | -2,681,797.65 | -1,421,094.37 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 6,637,294.30 | 0.00 | 9,140,387.62 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.32 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 27,330,763.36 | 27,147,925.18 | 31,006,094.91 | 33,187,962.49 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.32 | 1.30 | 1.42 | 1.47 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -8.09 | 0.00 | -1.32 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 32.07 | 0.00 | 41.80 | 0.00 |