主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -18,490,089.96 | -9,228,045.24 | -351,301.57 | -2,247,486.74 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 121,553,959.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 375,161,144.61 | 407,133,042.13 | 542,868,051.58 | 477,910,225.20 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.48 | 1.59 | 1.86 | 1.97 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -26.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 47.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |