0.2441% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,222,861.43 | 3,003,243.33 | 2,541,390.44 | 1,350,464.33 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 33,785,890.01 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 160,575,905.45 | 184,226,271.97 | 191,210,813.66 | 194,464,010.72 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.24 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 31.14 | 0.00 |