0.2611% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -6,251,151.12 | 1,775,224.76 | 28,334,355.38 | 15,189,894.36 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -54,262,378.33 | 0.00 | -22,050,586.18 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,601,931,603.20 | 2,905,863,724.12 | 2,675,276,461.71 | 2,340,167,185.90 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.11 | 1.13 | 1.12 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.68 | 0.00 | 4.63 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 16.01 | 0.00 | 18.21 | 0.00 |