0.6809% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 13,580,430.75 | 280,803,202.88 | 71,142,777.41 | 233,035,529.27 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 929,595,230.35 | 0.00 | 1,213,376,846.55 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.22 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,041,226,870.84 | 5,200,949,961.33 | 6,051,609,711.95 | 6,855,492,194.81 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.24 | 1.22 | 1.24 | 1.23 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.92 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 21.76 | 0.00 | 22.60 |