主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,490,414.58 | -7,258,429.70 | -1,116,328.67 | -3,508,448.47 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -27,241,857.56 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.31 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 59,705,866.47 | 61,550,382.81 | 69,630,347.11 | 78,459,801.30 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.74 | 0.71 | 0.76 | 0.81 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -11.91 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -18.05 | 0.00 | 0.00 |