主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -6,008,286.70 | -763,615.52 | 1,624,040.55 | -595,005.29 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -45,798,870.88 | 0.00 | -37,725,798.94 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.29 | 0.00 | -0.22 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 112,071,439.55 | 123,249,644.64 | 130,427,175.21 | 139,608,837.94 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.71 | 0.75 | 0.78 | 0.79 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -8.87 | 0.00 | -0.44 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -18.90 | 0.00 | -11.39 | 0.00 |