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湘财久丰3个月定开债券C(009123)

2021-11-26     1.04630.0191%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)81,470.3156,181.9310,145.1471,469.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00110,208.100.0075,830.43
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,278,085.735,172,714.465,554,982.266,440,904.52
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.570.001.32
基金累计净值增长率(%)0.002.910.001.32