-0.0818% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -8,434,207.56 | -11,714,556.87 | -3,957,998.55 | 7,484,505.83 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 14,752,877.97 | 0.00 | 26,523,275.98 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.10 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 216,846,993.59 | 227,514,913.61 | 256,145,614.18 | 292,990,008.01 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.07 | 1.08 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.75 | 0.00 | 0.14 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.93 | 0.00 | 9.95 |