主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 282,534.38 | 231,934.73 | 6,970,036.72 | 4,733,198.78 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 38,202,799.62 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 292,990,008.01 | 324,398,211.74 | 365,940,718.37 | 423,488,987.76 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.12 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.69 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 11.66 | 0.00 |