1.6367% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -746,350.12 | 3,716,578.13 | 254,291.27 | 4,227,947.68 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 4,856,864.77 | 0.00 | 5,621,471.99 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.13 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 45,699,107.29 | 47,264,144.36 | 47,974,362.42 | 48,028,751.58 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.11 | 1.13 | 1.13 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 1.59 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.45 | 0.00 | 13.26 |