0.0732% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 211,128.89 | -1,106,073.36 | -379,450.18 | 824,292.62 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 4,321,207.04 | 0.00 | 8,854,352.22 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 75,598,115.06 | 94,653,403.27 | 106,737,402.86 | 126,917,440.15 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.05 | 1.06 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.74 | 0.00 | 1.84 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.78 | 0.00 | 7.50 |