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浙商中债1-5年政金债C(009176)

2023-08-04     1.08400.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-142023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)3,047.91-9,329.19370.643,001.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)117,145.95152,078.7653,614.56151,794.34
期末单位基金资产净值(元)1.081.061.071.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00