主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -6,989,983.49 | -12,684,328.31 | -4,680,307.47 | -2,145,636.65 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -13,941,229.62 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 320,419,838.26 | 351,465,246.54 | 383,951,908.29 | 435,358,920.90 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.96 | 0.98 | 0.96 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -3.10 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.00 |