1.5066% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 29,457,450.88 | 11,485,173.29 | -2,758,027.05 | -114,779,174.55 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,860,937.34 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,130,548,547.68 | 976,508,201.77 | 1,023,428,978.40 | 974,970,837.75 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.57 | 1.31 | 1.33 | 1.19 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.66 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.17 |